BNY Mellon’un Üçüncü Çeyrek Kazançları

BNY Mellon (NYSE: BK), güçlü üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, hisse başına kazanç (EPS) oranını geçen yıla göre %22 artırarak 1,50 dolara yükseltti. Toplam gelir ise %5 artışla 4,6 milyar dolara ulaştı. BNY Mellon, varlık hizmetleri yeteneklerini artırmak amacıyla Archer’ı satın aldığını da duyurdu.

Önemli Noktalar:

Hisse başına kazanç 1,50 dolar, geçen yıla göre %22 artış gösterdi.
Toplam gelir 4,6 milyar dolar, %5 artış elde edildi.
Yönetim ve/veya idare altındaki varlıklar 50 trilyon doları aştı.
Archer’ın satın alınması duyuruldu.
Servet danışmanları için Alts Bridge tanıtıldı.
2024’ün 3. çeyreğinde hissedarlara 1,1 milyar dolar iade edildi.

Şirket Görünümü:

2024’te temel giderlerin sabit kalması bekleniyor.
Kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etmeyi hedefliyor.
Platform işletim modelinin 18 ay içinde tamamen uygulanması öngörülüyor.
4. çeyrek için yaklaşık 1 milyar dolar net faiz geliri tahmin ediliyor.
Orta vadede maddi özkaynak getirisi (ROTCE) hedeflerinin en az %23 olması bekleniyor.

Olumlu Öne Çıkanlar:

%33 vergi öncesi marj ve %23 maddi özkaynak getirisi elde edildi.
%11,9 CEQ1 sermaye oranı kaydedildi.
Konsolide likidite karşılama oranı %116’ya yükseldi.
Güvenlik Hizmetleri segment geliri yıllık bazda %6 arttı.
Piyasa ve Servet Hizmetleri geliri %7 artış gösterdi.
Yatırım ve Servet Yönetimi geliri %2 yükseldi.

Olumsuz Öne Çıkanlar:

Devam eden makroekonomik belirsizlikler.
4. çeyrekte mevduat bakiyelerinde potansiyel bir düşüş bekleniyor.
Depozito makbuzları işinde sponsorlu programlarda bir azalma gözlemleniyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar:

Hisse senedi piyasalarında %5’lik bir değişim, yıllık ücretleri yaklaşık 60 milyon dolar etkileyebilir.
Repo faaliyeti, yılın net faiz gelirine yaklaşık %5 katkıda bulundu.
Likidite ekosistemi 1,5 trilyon dolar ile zirveye ulaştı.
Şirket, stratejik hedeflerle uyumlu fırsatçı birleşme ve satın almalara açık kalmaya devam ediyor.
Platform işletim modeline geçişin büyüme ve verimliliği artırması bekleniyor.

BNY Mellon, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında tüm iş segmentlerinde kayda değer büyüme ile güçlü finansal performansını sergiledi. Şirket, yönetim ve/veya idare altındaki varlıklarının ilk kez 50 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştığını bildirdi. Archer’ın satın alınmasının, BNY Mellon’un varlık hizmetleri yeteneklerini geliştirmesi ve servet yönetimi tekliflerini genişletmesi bekleniyor. Ayrıca, Alts Bridge’in tanıtımı, servet danışmanlarına alternatif yatırımlara daha iyi erişim sağlamayı amaçlıyor.

Devam eden makroekonomik belirsizliklere rağmen, BNY Mellon 2024 için temel giderlerin sabit kalacağını öngörerek ve kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etmeyi hedefleyerek olumlu bir görünüm sergiliyor. Şirket, platform işletim modeline geçişin 18 ay içinde tamamen uygulanmasını bekliyor ve bunun büyüme ve verimliliği artırması öngörülüyor. BNY Mellon, yapay zeka yatırımına olan bağlılığını da vurgulayarak, birkaç yüz çalışanı olan özel bir merkez kurdu. Bu stratejik odaklanmanın, gelir fırsatlarını artırması ve çalışan verimliliğini iyileştirmesi bekleniyor.

InvestingPro Öngörüleri:

BNY Mellon’un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 54,48 milyar dolar olup, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, BNY Mellon’un 13 yıl üst üste temettüsünü artırması, hissedar getirilerine tutarlı bir bağlılık gösteriyor. Bu, kazanç çağrısında belirtildiği gibi şirketin kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etme hedefiyle uyumlu.

Şirketin son on iki ay için 13,98 olan fiyat/kazanç oranı (düzeltilmiş), hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, BNY Mellon’un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü belirten başka bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor. BNY Mellon’un güçlü finansal performansı, etkileyici fiyat toplam getirilerinde de yansıtılıyor. Şirket son üç ayda %22,03 ve geçen yıl %82,48 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı. Bu rakamlar, şirketin son üç aydaki güçlü getirisini vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.

BNY Mellon’un şu anda 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek önemli; fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %97,37’sinde. Bu bilgi, şirketin güçlü kazanç raporuyla birlikte, BNY Mellon’un performansına ve görünümüne yatırımcıların devam eden güvenini göstermektedir. Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BNY Mellon için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale, yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.